Топлофикация София ЕАД - София - Финансови данни

	12.2002
АКТИВ	270 898
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи	119 217
I. Дълготрайни материални активи	115 587
1. Земи (терени)	756
2. Сгради и конструкции	9 251
3. Машини и оборудване	22 077
4. Съоръжения	75 009
5. Транспортни средства	662
6. Основни стада	347
7. Други дълготрайни материални активи	1 036
8. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	6 449
ІІ. Дълготрайни нематериални активи	188
1. Права върху собственост	128
2. Програмни продукти	60
3. Продукти от развойна дейност
4. Други дълготрайни нематериални активи
ІІІ. Дългосрочни финансови активи	339
1. Дялове и участия, в т.ч. във:	339
2. Инвестиционни имоти
3. Други дългосрочни ценни книжа
4. Дългосрочни вземания, в т.ч.:
IV. Търговска репутация
1. Положителна репутация
2. Отрицателна репутация
V. Разходи за бъдещи периоди	3 103
VI. Активи по отсрочени данъци
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи	151 681
І. Материални запаси	23 653
1. Материали
2. Продукция	23 653
3. Стоки
4. Млади животни и животни за угояване
5. Дребни продуктивни животни
6. Незавършено производство
7. Други материални запаси
ІІ. Краткосрочни вземания	118 167
1. Вземания от свързани предприятия	100 815
2. Вземания от клиенти и доставчици	401
3. Вземания от предоставени търговски заеми
4. Съдебни и присъдени вземания	15 246
5. Данъци за възстановяване	1 407
6. Други краткосрочни вземания	298
ІІІ. Краткосрочни финансови активи
1. Финансови активи в свързани предприятия
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа
3. Краткосрочни ценни книжа
4. Благородни метали и скъпоценни камъни
5. Други краткосрочни финансови активи
ІV. Парични средства	9 824
1. Парични средства в брой	22
2. Парични средства в банкови сметки	8 558
3. Блокирани парични средства	1 244
4. Парични еквиваленти
V. Разходи за бъдещи периоди	37
B. Условни активи
ПАСИВ	270 898
А. Собствен капитал	122 677
І. Основен капитал	106 955
1. Записан капитал	106 955
2. Невнесен капитал
3. Изкупени собствени акции
ІІ. Резерви	28 388
1. Премии от емисии
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	28 388
3. Целеви резерви, в т.ч.:
III. Финансов резултат	-12 666
1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.:	187
2. Текуща печалба
3. Текуща загуба	-12 853
Б. Дългосрочни пасиви	21 112
І. Дългосрочни задължения	10 576
1. Задължения към свързани предприятия
2. Задължения към финансови предприятия
3. Задължения по търговски заеми	10 576
4. Задължения по облигационни заеми
5. Отсрочени данъци
6. Други дългосрочни задължения
ІІ. Приходи за бъдещи периоди и финансирания	10 536
ІIІ. Пасиви по отсрочени данъци
В. Краткосрочни пасиви	127 109
І. Краткосрочни задължения	127 108
1. Задължения към свързани предприятия
2. Задължения към финансови предприятия,в.т.ч.:
3. Задължения към доставчици и клиенти	114 349
4. Задължения по търговски заеми	1 599
5. Задължения към персонала	1 134
6. Задължения към осигурителни предприятия	457
7. Данъчни задължения	385
8. Други краткосрочни задължения	9 184
9. Провизии
ІІ. Приходи за бъдещи периоди	1
Г. Условни пасиви