Топлофикация - Разград АД - Разград - Кратък фирмен профил

ДКЕВР представи справка за финансовите резултати на всички топлофикационни дружества и такива произвеждащи ел. енергия. От 11 фирма само 3 са с положителен резултат за 2007 година - Топлофикациите в Русе, Сливен и Разград. При последните две печалбата е до 100 000 лева. Отчетеният текущ финансов резултат на „Топлофикация Русе” ЕАД за 2007 г. е печалба в размер на 1 211 хил. лв. при отчетена печалба от 498 хил. лв. за предходната година. Подобрението на финансовия резултат за 2007 г. в сравнение с този за 2006 г. е в резултат от подобряване на показателите за ефективност, които показват, че на всеки 100 лева приход разходите за дейността са намалени с 0.97 лв. С най-висок дял в структурата на общите приходите заемат приходите от продажба на топлинна енергия (17.41%) и на електрическа енергия (78.23%), преди всичко на електрическата енергия от кондензационната част, която е значително завишена спрямо предходната година. В структурата на разходите най голям дял (69.44%) заемат разходите за материали от тях за горива и енергия 94.29% Основният капитал към 31.12.2007 г. е в размер на 4 813 хил. лв., а собственият капитал в размер на 44 186 хил. лв. Нетекущите пасиви на „Топлофикация Русе” ЕАД са намалени от 27 850 хил. лв. на 11 217 хил. лв. от намалените задължения към финансови предприятия и по търговски заеми, докато текущите пасиви на дружеството се увеличават до 41 407 хил. лв. в резултат на увеличение на задълженията към финансови предприятия и задълженията към доставчици и клиенти спрямо предходната година. Активите бележат ръст от 10.79% до 96 810 хил. лв., в това число увеличение на дълготрайните активи с 6,00%. От отчета за паричния поток е видно, че за 2007 г. дружеството отчита положителен нетен паричен поток от основна дейност в размер на 8 020 хил. лв. За същия период отчетените парични потоци от инвестиционна дейност са отрицателни и са в размер на 5 396 хил. лв. Нетният паричен поток от финансовата дейност е отрицателен и е в размер на 663 хил. лв. Реализираният нетен паричен поток от цялостната дейност на дружеството през 2007 г. е отрицателен и е в размер на 1 961 хил. лв., в резултат на което в края на периода наличните парични средства се увеличават на 2 561 хил. лв. Показателят за обща ликвидност през 2007 г. се влошава до 0.54 от 1.06 за 2006 г., което е резултат от изпреварващото нарастване на краткосрочните пасиви спрямо нарастването на краткотрайните активи. Влошеното управление на нивото на текущите активи и пасиви, независимо от отчетената по-висока печалба, са довели до влошаване на финансовите показатели, определени на база общата балансовата структура на към 31.12.2007 г. Предвид високата задлъжнялост съществува опасност дружеството да не е в състояние да обслужва текущите си задължения към финансовите институции, доставчиците и задълженията си по търговските заеми. Финансовата структура на дружеството в края на 2007 г. е променена спрямо предходната 2006 г., като отчетената структура на пасива е в съотношение 46% собствен капитал и 54% привлечени средства. Резултатите от финансовото управление на „Топлофикация Русе” ЕАД за 2007 г. определят общото финансово състояние на дружеството като лошо.